国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子(zi)公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASS柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹ET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第(dì)一(yī)大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整(zhěng)体(tǐ柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较(jiào)波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育(yù)”的(de)需(xū)求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的(de)观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未(wèi)来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹gǔ)，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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