国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖)末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖lín)资产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多(duō)年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时(shí)也(yě)要留(liú)意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环境变(biàn)化等因(yīn)素带(dài)来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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