国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价(jià)表(biǎo)现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外的教育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实(shí)质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持(chí)了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季度末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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