同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以来(lái)走势(shì)也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的(de)留(liú)学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看(kàn)到相(xiā乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思ng)关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东等多只美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看。

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