国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林(lín)的(de)第一大(dà)美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素带(dài)来(lái)的(de)风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联(lián)网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应(yīng)用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公(gōng)司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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