近日，广发、招商、汇添富3家基金公(gōng)司旗下(xià)的中证国新(xīn)央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF同时(shí)公告，基金将于5月15日至19日正式发售(shòu)，募(mù)集规模(mó)上限均为(wèi)20亿元，合(hé)计(jì)募集上限(xiàn)为(wèi)60亿元。目(mù)前，作为时下热门主(zhǔ)线的(de)中特估行(xíng)情(qíng)持续(xù)发(fā)酵，市场也预(yù)期此次央企主题的ETF发售或将从(cóng)情(qíng)绪面(miàn)和资金(jīn)面(miàn)助(zhù)推中特估。

　　华大基因是国企吗>国企年内涨(zhǎng)幅居(jū)前，领涨板块方向(xiàng)一览

　　复盘今年以(yǐ)来行情，中特估行情带动央国企上市(shì)公司价值重(zhòng)估(gū)，同时，其也(yě)催化多个相关(guān)板块(kuài)和个股迎来上(shàng)涨行情。截至5月12日收(shōu)盘，不计(jì)算年内上市新股，A股整体平均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业(yè)个股平均上涨近(jìn)9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有(yǒu)企业个(gè)股平均涨幅则(zé)近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外(wài)资及合资企业仅上(shàng)涨近(jìn)3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万一(yī)级）来看(kàn)，年内涨(zhǎng)幅居前的国企股中，传媒、计(jì)算机、通信、家(jiā)用电器、建(jiàn)筑(zhù)装饰板块个股均(jūn)值(zhí)涨幅相对居前，而基(jī)础化工(gōng)、食品(pǐn)饮料、商(shāng)贸零售、轻(qīng)工制造、美容护理(lǐ)板(bǎn)块(kuài)个股(gǔ)则表现不佳。若分细分板(bǎn)块(kuài)（申万二(èr)级）统计(jì)，平均涨(zhǎng)幅居前的方向为出版、影视院线、计算(suàn)机设备、养殖业(yè)、数字媒体板块(kuài)，而旅游零售、酒店(diàn)餐饮、橡(xiàng)胶、能源(yuán)金属、电池(chí)板块个股平(píng)均跌幅居前。

注：分(fēn)板块(kuài)统计国企股年内涨跌幅(fú)均(jūn)值

　　行情内部轮动(dòng)分(fēn)化，关注(zhù)景气低估方向

　　随着中特估行情发酵月余，部(bù)分高位人气股近期也有所调整，仅以本周（5月(yuè)8日至12日）行(xíng)情统计，上海电影、新华文轩、中(zhōng)铝国际等(děng)多股回调近20％。从资(zī)金面来看，作为市场“聪明钱(qián)”的(de)北向(xiàng)资金近两日（5月11日(rì)至12日）也(yě)一别此前连(lián)续6日加(jiā)仓而减持，不过，具(jù)体个(gè)股(gǔ)方面，仍(réng)有不少(shǎo)个(gè)股获逆市(shì)加仓，其(qí)中，中国中铁、中国(guó)石(shí)化(huà)、片仔癀(huáng)、中国石油、设计总院本(běn)周(zhōu)累(lèi)计加仓(cāng)均在3亿元以(yǐ)上。

　　山西证券(quàn)近日(rì)研(yán)报指出(chū)，现有(yǒu)的“中(zhōng)特估”概念引发的估值修复仍在演绎。短期行情在热点题材上体现出较高的赚钱效应。长期在国企(qǐ)改革的深(shēn)度价值挖掘方面仍有较大增长空间。结合政策方向来看，未来的投资(zī)机会(huì)主(zhǔ)要(yào)围绕以下方向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注央企战略性重组和专业化整合，以及存在优质资产(chǎn)注入上市平台或(huò)重(zhòng)组(zǔ)预期(qī)的板块和(hé)标的，如军工(gōng)、交运等。

　　2）基(jī)本面改善型：此前(qián)基本(běn)面(miàn)较弱，但因行业景气、周期上行等原(yuán)因，近期有所改善，并有望持(chí)续向好，如(rú)建筑和船舶制造等(děng)。

　　3）价值重(zhòng)估(gū)型：此前(qián)估值明显偏(piān)低，但(dàn)是受益(yì)业务预期与估值逻(luó)辑变化，催生重估行(xíng)情，如公(gōng)共(gòng)事业领域与三大(dà)通信运营商等。重点关注(zhù)行业：船舶、建筑、军工、公共事业、交运和(hé)通信。

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