私募大佬葛(gé)卫(wèi)东的持(chí)股动(dòng)向，一(yī)向备受投资者(zhě)关注(zhù)。4月29日(rì)，随着(zhe)A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报(bào)和2023年一季报披(pī)露收(shōu)官，葛(gé)卫(wèi)东的最新(xīn)持(chí)股动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期货(huò)日报(bào)记者梳理A股上市(shì)公司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家上(shàng)市公司前十大流通股东或前十(shí)大(dà)股东名单中现身。与(yǔ)2022年(nián)三季报相比，葛卫东从安恒信息前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东名(míng)单中退出，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的(de)谐(xié)波，对科(kē)大讯飞、移远(yuǎn)通信的持股保(bǎo)持不变，湘(xiāng)电股份是唯(wéi)一的(de)新进股（2022年11月通过定增(zēng)入(rù)股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一(yī)季报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再(zài)次(cì)出现在安恒信(xìn)息前十大流通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对(duì)兆(zhào)易创新、科(kē)大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份(fèn)、移远通信的(de)持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持(chí)股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新进股(gǔ)安恒(héng)信息的影响，其持股(gǔ)市值也增(zēng)加(jiā)了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频(pín)频出现在(zài)A股上(shàng)市(shì)公司前十大流通股东或前十大股东名(míng)单中，参与(yǔ)方式包括定(dìng)增、二级市场买入等(děng)。从持仓风(fēng)格上(shàng)来看，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是科技(jì)股，例如软(ruǎn)件(jiàn)、半导体等(děng)行(xíng)业(yè)，买入后往往长(zhǎng)期(qī)持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一季(jì)报(bào)中(zhōng)，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛卫东的前两大重(zhòng)仓股，分别(bié)为芯片(piàn)和(hé)AI龙头(tóu)股，期(qī)末持股市值分别为(wèi)21.34亿(yì)元和13.82亿(yì)元，较(jiào)2022年年底(dǐ)分(fēn)别增加了(le)3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市值的大增(zēng)可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东(dōng)便出现在科大讯(xùn)飞前十大股(gǔ)东名(míng)单中，到2020年二季(jì)度(dù)末，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年(nián)三季(jì)度，在(zài)8个季(jì)度中，有7个季度进行(xíng)了(le)减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持(chí)股比例(lì)降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)股价从33元(yuán)/股一(yī)线启动，随后一路拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可(kě)热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股价(jià)继续(xù)上行(xíng)，4月(yuè)4日(rì)盘中(zhōng)一度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第(dì)二(èr)大重仓股，科大讯飞是(shì)今年一季度葛卫东持股市值(zhí)大涨(zhǎng)的最大“功臣(chén)”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持(chí)有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票，尽管持(chí)股数量较(jiào)2022年年底保持(chí)不(bù)变，但得益(yì)于今年一季度股价暴涨，持股市值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿(yì)元，较(jiào)2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价(jià)相比，科大(dà)讯飞一(yī)季度业绩(jì)表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报(bào)告期内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿(yì)元，较去年(nián)同期(qī)下降17.64％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司(sī)股东的净利润(rùn)与扣除非(fēi)经常性损益(yì)的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称(chēng)，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由(yóu)于去年(nián)12月份和(hé)今年1月(yuè)份特(tè)殊(shū)的社会经济客观环(huán)境，当期(qī)无法推进项目进(jìn)程(chéng)和(hé)合(hé)同签署(shǔ)等(děng)工作(zuò)，随(suí)后又面临春(chūn)节假期，较多大项目在一季度的(de)签单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响了收入的实现进度。第(dì)二，公司2019年被列入美国(guó)实体清单，2022年10月(yuè)7日被再(zài)次极限施压(yā)，从供应链到相关的合同签署需要调整的(de)过程，经过去年(nián)四季度和(hé)今年一季度的努力(lì)，主要调(diào)整已基本(běn)完成。第三，面对认(rèn)知智(zhì)能技术阶跃带来的(de)重大机遇，公司依托认知(zhī)智能全国重点实验室的长期(qī)积累(lèi)，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发(fā)布讯飞星火大(dà)模型，攻关项目的(de)新(xīn)增(zēng)投入一定程(chéng)度上影响了当(dāng)期(qī)利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对(duì)于(yú)未来，科大讯(xùn)飞并不悲(bēi)观。科大讯飞认为(wèi)，基于公司在国(guó)产替代和业务开拓上的进展(zhǎn)，预(yù)计(jì)从二季(jì)度开始(shǐ)将实现收入和毛利正(zhèng)向增长，并(bìng)有信心实现(xiàn)全年(nián)高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一大重仓股，也是其长(zhǎng)期持有(yǒu)的股票(piào)之一，早在(zài)2018年二季度便开始布局。截至(zhì)今年一季度末，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万股(gǔ)兆易创新(xīn)股票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四季(jì)度，葛卫(wèi)东(dōng)连续6个季(jì)度减持(chí)兆(zhào)易创新，减持数(shù)量分(fēn)别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐渐走出低(dī)谷，开(kāi)启阶段(duàn)性涨势，今年(nián)4月初(chū)一度触(chù)及9个月高(gāo)位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今年一季度，兆(zhào)易创新股(gǔ)价分(fēn)别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然(rán)一季(jì)度兆易(yì)创(chuàng)新股(gǔ)价大(dà)涨，但业绩也下滑明(míng)显。一季报(bào)显(xiǎn)示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品市场需(xū)求(qiú)下降，本季(jì)度营业收入同比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯片业务收入同(tóng)比减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收入(rù)同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆易(yì)创新(xīn)解释称，主要原因(yīn)是芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降，毛利(lì)率下降，导致毛(máo)利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股票(piào)上(shàng)都能精准出击、一击(jī)制胜，甚至在部分(fēn)股票上被套牢。以(yǐ)新能(néng)源(yuán)概念(niàn)股容百科(kē)技为例(lì)，葛卫东在(zài)2022年(nián)三季(j三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口ì)度建仓464.42万股后(hòu)，容百科(kē)技股价却一路(lù)走低(dī)，去(qù)年四季度和今年(nián)一季度分(fēn)别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月(yuè)份，容百(bǎi)科技股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东(dōng)也在去年四(sì)季度和今年一(yī)季(jì)度(dù)分别减持(chí)容(róng)百科(kē)技61.19万(wàn)股(gǔ)和(hé)16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季(jì)度(dù)末，持股市(shì)值为2.65亿(yì)元，在(zài)半年内缩水超30％。

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