国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子(zi)公司景林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一(yī)大美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林(lín)在积(jī)极加仓可见(jiàn)其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来(lái)的(de)股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君也从(cóng)渠(qú)道获悉了(le)景林资产对(duì)教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同(tóng)时(shí)也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今(jīn)年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约车和送(气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别chí)了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看(kàn)。

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