私募大佬葛卫(wèi)东的持股动向，一向备(bèi)受投(tóu)资者关(guān)注。4月(yuè)29日，随着A股上(shàng)市(shì)公司2022年年(nián)报和2023年(nián)一(yī)季报披(pī)露收官(guān)，葛卫东的最新(xīn)持股动向(xiàng)清晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期货日报记者魏承泽作品集 魏承泽一类的作者梳理(lǐ)A股上市公司2022年(nián)年(nián)报发现，葛卫东(dōng)在8家上市(shì)公司前十(shí)大流通股(gǔ)东(dōng)或前十大(dà)股东名单中现身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东从安恒信息前十大(dà)流通股东名单中退出(chū)，减持(chí)了兆易创新(xīn)、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对科大讯飞(fēi)、移远通信的(de)持(chí)股保持不变(biàn)，湘电股份是唯一(yī)的新进股（2022年11月通过定增(zēng)入(rù)股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市(shì)公(gōng)司(sī)一季报显示，葛(gé)卫(wèi)东出现在9家上市公司前十大流通股东或(huò)前十大股(gǔ)东名(míng)单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退(tuì)出后，再次出(chū)现在安(ān)恒信息前十大(dà)流通股东名(míng)单中，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远通信的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股安恒信息的影响，其持股市(shì)值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始(shǐ)，葛(gé)卫东(dōng)开始频(pín)频出(chū)现在A股上(shàng)市公(gōng)司前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东或前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)，参与方式包括定增(zēng)、二级(jí)市场买入等。从持(chí)仓(cāng)风格上来看，葛(gé)卫东(dōng)偏爱成长(zhǎng)股，尤其是(shì)科(kē)技股，例如(rú)软件、半导(dǎo)体等(děng)行(xíng)业，买入后往往长期(qī)持有。

　　在(zài)2023年(nián)一(yī)季报中(zhōng)，兆易创新(xīn)和科大(dà)讯飞是葛(gé)卫东的(de)前两(liǎng)大重仓股，分别为芯(xīn)片和AI龙(lóng)头股(gǔ)，期末持股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一(yī)季度(dù)葛卫(wèi)东(dōng)对(duì)这两(liǎng)只股(gǔ)票的持仓保持不变(biàn)，市值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到(dào)市场追捧。作(zuò)为(wèi)AI龙头股，早在2017年四季度，葛(gé)卫东便(biàn)出现在科(kē)大(dà)讯飞(fēi)前(qián)十大股东名单中，到2020年二季(jì)度末(mò)，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模式，从2020年(nián)四季(jì)度至2022年(nián)三季度，在8个(gè)季度(dù)中，有7个季(jì)度进行了(le)减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯(xùn)飞(fēi)股(gǔ)价从33元/股(gǔ)一线(xiàn)启动，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅(fú)高达(dá)93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股价(jià)继续上行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元/股关(guān)口(kǒu)，触(chù)及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第二大重仓股，科大(dà)讯飞(fēi)是今(jīn)年一(yī)季度葛卫东持股(gǔ)市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科(kē)大(dà)讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量(liàng)较2022年(nián)年底保持(chí)不(bù)变，但(dàn)得(dé)益于今(jīn)年(nián)一(yī)季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与(yǔ)一(yī)路狂(kuáng)飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业(yè)绩表(biǎo)现(xiàn)惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞(fēi)营业收入(rù)28.88亿元，较(jiào)去(qù)年同(tóng)期下(xià)降17.64％；归(guī)属于上市公司股东的净利润(rùn)与(yǔ)扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益的(de)净利润(rùn)分(fēn)别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下(xià)滑(huá)的原因(yīn)有三方面：第一，由于去年12月份和今(jīn)年1月(yuè)份特殊的社会经济客观环境，当期(qī)无法推进项目进程和合(hé)同签署等(děng)工作，随后又面临春(chūn)节(jié)假期(qī)，较多大项目(mù)在一季度的签单(dān)、实施、交付、验(yàn)收等工(gōng)作进程出(chū)现了延(yán)迟，影响了收入的(de)实现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列(liè)入(rù)美(měi)国实(shí)体清单(dān)，2022年10月7日(rì)被再次极限(xiàn)施压，从供应链到相关的合同签署需要调整的过程，经过去年四季(jì)度和今年一(yī)季度的努力，主(zhǔ)要调整已基本(běn)完成(chéng)。第三，面对认知智能技(jì)术(shù)阶跃带(dài)来的重大(dà)机遇，公(gōng)司依托认知智能全国重点实验室的长期(qī)积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大(dà)模型专项攻关(guān)”，将于(yú)2023年(nián)5月(yuè)6日正式发布讯飞星火大模型，攻(gōng)关项目(mù)的新增投(tóu)入一(yī)定程度上影(yǐng)响了(le)当(dāng)期利润。

　　虽(suī)然一(yī)季度(dù)业(yè)绩下滑，但对于未(wèi)来(lái)，科大讯飞并不悲观(guān)。科大讯飞认为，基于(yú)公司在(zài)国(guó)产替代和业务开拓(tuò)上的进展，预(yù)计从二季度开(kāi)始将(jiāng)实现收(shōu)入和毛利正向增长，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第(dì)一大重仓股，也是其长期(qī)持有的(de)股票之(zhī)一，早在2018年二季度便开始布局。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四(sì)季(jì)度，葛卫东连续6个季度(dù)减持兆易创(chuàng)新，减(jiǎn)持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计(jì)减持1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月底下探两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股(gǔ)价逐(zhú)渐走出(chū)低(dī)谷，开启阶段性涨势，今(jīn)年4月初(chū)一度触及9个(gè)月(yuè)高位143.33元/股。去年四(sì)季(jì)度和今年一季度，兆易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)魏承泽作品集 魏承泽一类的作者类似，虽(suī)然一季度兆易创新(xīn)股价大涨，但业绩也下滑明显。一季(jì)报显示，今(jīn)年一季(jì)度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同(tóng)比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营(yíng)业(yè)收入的下滑(huá)，兆易(yì)创新称，芯片产品市场需(xū)求(qiú)下降(jiàng)，本季度营业收入(rù)同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯(xīn)片业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微(wēi)控制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净(jìng)利润的(de)下滑，兆(zhào)易(yì)创新解释(shì)称，主要原因(yīn)是(shì)芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入(rù)同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也(yě)并非(fēi)在每只股票上都(dōu)能精准出击、一(yī)击制(zhì)胜(shèng)，甚至(zhì)在部分股票上被套牢。以新能源概念(niàn)股容(róng)百科(kē)技为(wèi)例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后(hòu)，容(róng)百科技股价却一路走低(dī)，去年四季(jì)度和今(jīn)年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技(jì)股价仍未摆(bǎi)脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年(nián)最低位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)也在去(qù)年四季度和今年一季度分(fēn)别减持(chí)容百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度末，持股市(shì)值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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