私募大佬葛卫东的持股动向，一(yī)向(xiàng)备受投资者关注。4月29日，随(suí)着(zhe)A股上市(shì)公司2022年年报和2023年一季报披露(lù)收(shōu)官，葛卫东的最新持股动(dòng)向清(qīng)晰地呈现在投资者(zhě)面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公司2022年年(nián)报发现，葛卫东(dōng)在(zài)8家上市公(gōng)司前(qián)十大流(liú)通股东(dōng)或前十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三(sān)季报(bào)相比，葛卫东从(cóng)安恒信(xìn)息(xī)前十大流通股(gǔ)东名(míng)单中(zhōng)退(tuì)出，减持了兆(zhào)易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远(yuǎn)通信的持股(gǔ)保持不变，湘电(diàn)股份是(shì)唯(wéi)一的新进股（2022年(nián)11月通过定增入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示(shì)，葛卫东出(chū)现在9家(jiā)上市公司(sī)前十(shí)大流通股东或前十(shí)大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后(hòu)，再次出现在安恒信息前十大流通股东名(míng)单中，减持了容(róng)百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘(xiāng)电股(gǔ)份、移远通信(xìn)的持股(gǔ)保(bǎo)持(chí)“按(àn)兵不动(dòng)”。截至(zhì)2023年3月底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便剔(tī)除新进股(gǔ)安恒信息的影(yǐng)响，其(qí)持股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股(gǔ)上市(shì)公(gōng)司前十大流(liú)通股东或(huò)前十大股东名单中(zhōng)，参与方式(shì)包括(kuò)定(dìng)增、二(èr)级市场(chǎng)买入等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏(piān)爱成(chéng)长(zhǎng)股，尤其(qí)是科技股，例如软件、半(bàn)导体等行业，买入后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新和(hé)科大讯飞(fēi)是葛卫东的前两大重仓(cāng)股，分别为芯(xīn)片和(hé)AI龙头股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿(yì)元，较2022年年(nián)底分(fēn)别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一(yī)季度葛卫东对这两只股票(piào)的持(chí)仓(cāng)保持不变，市(shì)值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到(dào)市场追捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头股(gǔ)，早在2017年(nián)四季度，葛(gé)卫东便出现在科(kē)大讯(xùn)飞前十大股东名单中，到2020年二(èr)季度(dù)末(mò)，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值(zhí)，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减持模式，从2020年四(sì)季度至2022年三季度(dù)，在8个季度中，有7个(gè)季(jì)度进行了减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一季度，科大讯飞股价(jià)从(cóng)33元/股一线(xiàn)启动，随后一路拉升，累计涨幅高(gāo)达(dá)93.97％，成为炙(zhì)手可(kě)热的大牛(niú)股。4月初，科大(dà)讯飞股价继(jì)续上行，4月4日盘(pán)中(zhōng)一度突(tū)破70元/股关口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第(dì)二(èr)大(dà)重仓股，科大讯飞是今年(nián)一(yī)季度葛卫东(dōng)持股市值(zhí)大涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽管持股数量较2022年年底保持(chí)不(bù)变，但得益于今年(nián)一季度股价(jià)暴涨，持股(gǔ)市值快(kuài)速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比(bǐ)，科(kē)大讯飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一季报显示，报告期(qī)内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于(yú)上(shàng)市公司(sī)股东(dōng)的净(jìng)利(lì)润(rùn)与扣除非(fēi)经常(cháng)性(xìng)损益(yì)的净(jìng)利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因(yīn)有三方面：第一，由于去(qù)年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观(guān)环境，当期无法推(tuī)进项(xiàng)目进(jìn)程和合同签署等工作，随后又面临(lín)春节假期，较多大项目在一(yī)季度(dù)的(de)签单、实施、交付(fù)、验收等工作进程(chéng)出(chū)现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度。第(dì)二，公司2019年被列(liè)入美国实体(tǐ)清单，2022年(nián)10月7日被(bèi)再次极(jí)限(xiàn)施压，从供应(yīng)链到相关的合同签署需要调整的(de)过程，经(jīng)过去年四季度和(hé)今年一季(jì)度的(de)努力，主(zhǔ)要调HBC路由器能用WiFi吗整已基本(běn)完成。第三，面(miàn)对认知智能技术阶跃带来的重大(dà)机遇(yù)，公司依托认(rèn)知智能全(quán)国重点实(shí)验室的长期积累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模(mó)型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月(yuè)6日(rì)正式发布讯飞星火(huǒ)大模型，攻关项目的新增投(tóu)入一定程度上影(yǐng)响了当(dāng)期利(lì)润。

　　虽然一(yī)季度业绩(jì)下滑，但(dàn)对于未来，科大讯飞并(bìng)不(bù)悲(bēi)观。科大(dà)讯飞认为(wèi)，基于公司在国产替代和业务开拓上的进展，预(yù)计从二季(jì)度(dù)开始将实(shí)现收入和毛利正向增(zēng)长，并有信(xìn)心实现全年高质量增长(zhǎng)的(de)目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东(dōng)第一大(dà)重仓股，也是(shì)其(qí)长期持(chí)有的股票之一，早在2018年(nián)二季度便开始(shǐ)布(bù)局。截至(zhì)今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易(yì)创新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东(dōng)连续6个季(jì)度(dù)减持兆(zhào)易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股(gǔ)、44.80万股(gǔ)，合(hé)计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年(nián)10月底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出(chū)低谷，开启阶段性(xìng)涨势，今(jīn)年4月初一(yī)度触(chù)及9个月高位143.33元/股。去年四季度和(hé)今年一(yī)季度(dù)，兆易创新股(gǔ)价分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽(suī)然一(yī)季度兆(zhào)易创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一季(jì)报显示，今年一季度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业(yè)收入(rù)的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片(piàn)产品市场需求下(xià)降，本季度营业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其(qí)中存(cún)储芯片业务收(shōu)入(rù)同比减(jiǎn)少4.61亿元(yuán)，微控制器业(yè)务收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆易创(chuàng)新解释称，主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当然(rán)，葛卫东也并非在每只股票上都(dōu)能(néng)精准出击(jī)、一击制(zhì)胜，甚至在部分股票上被(bèi)套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东在(zài)2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股(gǔ)后(hòu)，容(róng)百科(kē)技(jì)股价却一路走低，去年(nián)四季度和今年一季度(dù)分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百(bǎi)科技股(gǔ)价仍未摆脱(tuō)低迷态(tài)势(shì)，4月25日(rì)盘中最低触(chù)及60.91元/股，创两年最低(dī)位。

　　伴随股价的(de)下行和浮(fHBC路由器能用WiFi吗ú)亏的(de)增(zēng)加，葛(gé)卫东也在(zài)去年四季(jì)度和今年一季度分别减持容(róng)百科技(jì)61.19万股和(hé)16万(wàn)股，共减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半(bàn)年内缩水超30％。

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