国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南(náim医学上是什么意思n)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓(cāng)总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户(hù)对“教育(yù)”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业(yè)务(wù)等新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足im医学上是什么意思，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观(guān)点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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