私募大佬葛卫东的持(chí)股(gǔ)动向，一向备受投资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上(shàng)市(shì)公司2022年年报和2023年一季报披露(lù)收(shōu)官(guān)，葛卫东(dōng)的最新(xīn)持股动向清晰地呈现在投(tóu)资者面前(qián)。

　　期货日(rì)报记(jì)者梳理A股上市公司2022年年(nián)报(bào)发(fā)现，葛卫(wèi)东在8家上市公司(sī)前十(shí)大流通股东或前十大股东名单(dān)中现身。与2022年三季(jì)报相比(bǐ)，葛卫东从安(ān)恒信息前(qián)十大流通股东名单中退(tuì)出，减持了(le)兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容(róng)百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通信(xìn)的持股保持不变，湘电股份是唯一的新(xīn)进股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值(zhí)约43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月底小(xiǎo)幅(fú)减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫东出现在9家上市公司(sī)前(qián)十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)或前十(shí)大(dà)股东(dōng)名单中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂退(tuì)出后，再次(cì)出现在(zài)安(ān)恒信息前十大(dà)流通股东名单中，减持了(le)容百科(kē)技、绿的(de)谐波，对(duì)兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电(diàn)股份(fèn)、移远通(tōng)信的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月(yuè)底(dǐ)，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即(jí)便剔除新进股(gǔ)安恒信(xìn)息的影响，其(qí)持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频(pín)出(chū)现(xiàn)在A股上市公司前(qián)十大流(liú)通股东或前十(shí)大股(gǔ)东名单(dān)中(zhōng)，参与方式包括定(dìng)增(zēng)、二级市(shì)场买入等。从(cóng)持仓风(fēng)格上(shàng)来看，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤(yóu)其(qí)是科技股，例如软件、半导体等(děng)行业，买入后往往长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易创新和(hé)科大讯(xùn)飞是葛卫东(dōng)的前两大重仓(cāng)股，分(fēn)别为芯片(piàn)和(hé)AI龙头股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)分别(bié)为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度(dù)葛(gé)卫东对这两只股票的持仓保持不变，市值的大增(zēng)可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股(gǔ)受(shòu)到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东便出现在科大讯飞前十大股东名(míng)单中，到2020年(nián)二季度(dù)末，持(chí)股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持(chí)股(gǔ)比(bǐ)例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季(jì)度至(zhì)2022年三(sān)季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作(zuò)，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比(bǐ)例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从(cóng)33元/股(gǔ)一(yī)线启动，随后(hòu)一路拉升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大(dà)牛股。4月初，科大讯飞股价(jià)继(jì)续上行，4月4日盘中一度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞(fēi)是(shì)今年(nián)一(yī)季度葛卫东(dōng)持股市值大涨的最大“功臣”。截(jié)至今年(nián)一季度末，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票(piào)，尽管持股数量(liàng)较2022年年底保持不变，但得益(yì)于今年一(yī)季度股价暴涨(zhǎng)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)快速(sù)抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的(de)股(gǔ)价相比，科大(dà)讯(xùn)飞一季(jì)度业绩(jì)表现惨淡。一季报显示(shì)，报(bào)告期内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿(yì)元，较去年同期下(xià)降17.64％；归(guī)属于上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东的(de)净利润(rùn)与扣除非经常性损益(yì)的净利(lì)润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分(fēn)别下降(jiàng)152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑(huá)的原因(yīn)有三方面：第一(yī)，由于去年12月(yuè)份和今年1月(yuè)份特殊的社会经济客观(guān)环境，当期(qī)无(wú)法推进项目进程(chéng)和(hé)合同签署(shǔ)等(děng)工(gōng)作，随后又面临春节假期，较多大项目在一季度的签单、实施、交付、验收等工(gōng)作进(jìn)程出现了(le)延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被(bèi)列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到相关的合同(tóng)签署需要调整的过(guò)程，经(jīng)过去年四(sì)季度(dù)和今(jīn)年一季(jì)度的努力，主要调整(zhěng)已(yǐ)基(jī)本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来的重大机遇，公司依(yī)托认(rèn)知智能(néng)全国重点实验室的长(zhǎng)期(qī)积累(lèi)，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知(zhī)智能大模型(xíng)专项攻关(guān)”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项目(mù)的新增投(tóu)入一定程(chéng)度(dù)上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩(jì)下滑，但对于未来，科大(dà)讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国产替代和业务(wù)开拓上的进展，预(yù)计从二(èr)季度开始将实现收入和毛利正向增(zēng)长，并(bìng)有信心实(shí)现全年高(gāo)质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓(cāng)股，也是其长期持有的股(gǔ)票之一，早在2018年二季度便(biàn)开始布(bù)局。截至今年一季(jì)度(dù)末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆易(yì)创新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年(nián)年底没有变化(huà)。不过，从2021年三季(jì)度(dù)至2022年四季度，葛卫(wèi)东连(lián)续6个季度减持(chí)兆易创(chuàng)新，减持(chí)数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合(hé)计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)上，在去(qù)年10月底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐渐走出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月高(gāo)位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今年一季(jì)度(dù)，兆(zhào)易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆易(yì)创新股价大涨，但业(yè)绩(jì)也下滑明显(xiǎn)。一季报显示，今(jīn)年一季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿(yì)元，同比下(xià)降39.85％；净利(lì)润1.50亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑(huá)，兆(zhào)易创新(xīn)称(chēng)，芯片产品市(shì)场需求下(xià)降，本季度营(yíng)业收入(rù)同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯(xīn)片业务收(shōu)入同比(bǐ)减少4.61亿(yì)元(yuán)，微(wēi)控制器业(yè)务收(shōu)入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业(yè)务收(shōu)入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的(de)下滑，兆(zhào)易(yì)创新解释称，主(zhǔ)要原因是(shì)芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品市(shì)场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公(gōng)司(sī)营(yíng)业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每(měi)只股票(piào)上都能(néng)精(jīng)准(zhǔn)出(chū)击、一击制胜，甚至在(zài)部分股票(piào)上被套牢。以新能源概念股容奶啤是什么做的，奶啤是什么做的酒百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科(kē)技股价却一路走(zǒu)低，去年四季(jì)度和(hé)今年一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百(bǎi)科技股价仍(réng)未摆脱(tuō)低迷态(tài)势(shì)，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股(gǔ)，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的增加，葛(gé)卫(wèi)东也在去年四(sì)季度和(hé)今年一季(jì)度分别减持容(róng)百科技61.19万股和16万(wàn)股(gǔ)，共减持77.19万(wàn)股，截至(zhì)一季度末(mò)，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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