国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于(yú)其(qí)他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景1分钟前刚刚哪里发生了地震林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下(xià)，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续多(duō)个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度(dù)获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年(nián)一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护(hù)城河依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸(xī)引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的(de)技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明(míng)显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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