金融界5月(yuè)5日(rì)消息 央行、香港证(zhèng)券(quàn)及期(qī)货(huò)事务监(jiān)察(chá)委员(yuán)会(huì)、香(xiāng)港金融(róng)管理局即将正式启动(dòng)香港与内地利(lì)率互换(huàn)市场互联互(hù)通合作。北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)下(xià)的交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日启(qǐ)动。初(chū)期，全部境外投资者通过北向(xiàng)互换通开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的(de)名(míng)义本(běn)金净额每(měi)日不(bù)超过人民币200亿(yì)元(yuán)，后续可根据(jù)市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　全文(wén)如(rú)下(xià)：

　　中国人民(mín)银行、香港证券及期货事务监察(chá)委员会(huì)、香(xiāng)港金融管理局即将正(zhèng)式启动香港与(yǔ)内(nèi)地利率(lǜ)互换(huàn)市(shì)场互联互通合作(zuò)

　　为促进内地(dì)与香(xiāng)港金融衍生品市场的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行(xíng)（以(yǐ)下简(jiǎn)称人民银行）、香港(gǎng)证券及期货事务监察(chá)委员会（以下简称(chēng)香(xiāng)港(gǎng)证监会）、香港(gǎng)金融管理局（以(yǐ)下简称香港金(jīn)管局(jú)）发布(bù)联(lián)合公告(gào)，同意中国外汇(huì)交易(yì)中心（全(quán)国(guó)银行间同业拆借(jiè)中心）（以下简称外(wài)汇交易中心）、银行(xíng)间市场清算所股份(fèn)有(yǒu)限公司（以下简称(chēng)上海清算所）和香港场外结算有限公司（以下简称场外结算公(gōng)司(sī)）开展香港与内地利率互换市场互(hù)联互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开(kāi)通“北向互换通”，香(xiāng)港及其他国家和地区(qū)的境(jìng)外投资者可通过两地基(jī)础设施互联互通参与内地银(yín)行间金融(róng)衍(yǎn)生品市场。自(zì)联合公告发布以(yǐ)来，“互换通”的各项准备(bèi)工作(zuò)进(jìn)展顺利(lì)，“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于“北向互(hù)换通”的顺(shùn)利推出(chū)，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交易及(jí)结(jié)算安(ān)排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易(yì)品种为利(lì)率互换(huàn)产品，报价(jià)、交易及结算币种为(wèi)人民(mín)币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境(jìng)内投资者（即互(hù)换(huàn)通报价商）需与(yǔ)外汇交易中心签署报价(jià)商(shāng)协议，并为上海(hǎi)清算所利率互换集中清算业务的清算(suàn)会员或该类(lèi)会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互(hù)换通”的(de)境外(wài)投资(zī)者为符合人民银行要求并完(wán)成内地银行间债(zhài)券市场准入备案的境外机构投美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天资(zī)者，并经(jīng)外汇交易中(zhōng)心开通“北向互(hù)换通”交易权限。拟(nǐ)申(shēn)请开(kāi)通(tōng)“北向(xiàng)互换通(tōng)”交易权限的境外投资者需同时申请成为(wèi)场外结算(suàn)公司的清(qīng)算会员或该(gāi)类会员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易(yì)中心(xīn)与(yǔ)人民(mín)银行认可的境外电子交易平台互联(lián)提供交易(yì)服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海(hǎi)清算所和场外结(jié)算公司建立中央对手方清算(suàn)机(jī)构(gòu)互联互(hù)通，共同向(xiàng)境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理(lǐ)：

　　1.交易额(é)度(dù)：初期，全部境外投(tóu)资者通过(guò)“北向互换通(tōng)”开展利(lì)率互换交易在轧差(chà)后的名(míng)义本金净额每日(rì)不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市(shì)场情(qíng)况适(shì)时(shí)调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香(xiāng)港金管局已就(jiù)“互(hù)换通”涉(shè)及(jí)的跨境监管(guǎn)合作原则和具体安(ān)排达成(chéng)共识(shí)，并签署了《关于内地-香港债券及(jí)衍生品市场相(xiāng)关事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两(liǎng)地监管机(jī)构在债券及衍生品市场方面(miàn)的监管合作安排和联(lián)络协(xié)商机制，共同维护(hù)“互换(huàn)通(tōng)”的正常运(yùn)行、金融市场(chǎng)稳定(dìng)和公(gōng)平交易(yì)秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场(chǎng)外结算公司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组(zǔ)织市场各方有序开展“北向互换通”业(yè)务。清算会员应当遵守相关监(jiān)管(guǎn)规定及业(yè)务规则，加强(qiáng)内部控(kòng)制，防范和控制风(fēng)险(xiǎn)，做好投资者教(jiào)育和服务(wù)，切实维护投资者合法权益。投资者应当充分了(le)解两地市场法律法规、业务(wù)规则和(hé)实践操(cāo)作的差异，评(píng)估(gū)和控制风险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场各方应进一(yī)步做好准备工作，确(què)保“北向互换通”顺(shùn)利(lì)启(qǐ)动。有兴趣参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的投资者可联系外(wài)汇交易(yì)中心、上海清算所(suǒ)、场外(wài)结算(suàn)公司为参与做准备。

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