一季度，以电影《大空头》闻名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国(guó)的电商巨头(tóu)。

　　据(jù)13F文件显示(shì)，京东和阿里巴(bā)巴(bā)两只中概股已经成为其资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)公司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说(shuō)明，他不仅(jǐn)在地缘政治风险中持续(xù)看好中概互联(lián)网公(gōng)司持(chí)续的(de)估值修复，也显示出对中国消费和经济复苏的信心。

　　大举加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空头”巴(bā)里一向(xiàng)以逆(nì)向投资而(ér)闻名。

　　巴里在2000年(nián)代中期(qī)大举押注房地(dì)产泡(pào)沫后(hòu)在金融危(wēi)机时(shí)期一举成名(míng)。他(tā)还因在游戏驿站(zhàn)成为热门股之前押(yā)注(zhù)该公(gōng)司而(ér)闻名(míng)，去年还做空了(le)埃(āi)隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的(de)逆向投资(zī)从2022年四季(jì)度开始。随着疫情(qíng)管(guǎn)控优(yōu)化(huà)和中国经济复(fù)苏，今年一季度，巴里继续增持阿里巴巴和京东(dōng)，其持有的京(jīng)东达到(dào)25万股，价(jià)值1100万美元，增幅(fú)2倍多(duō)；阿(ā)里(lǐ)巴巴的(de)增幅也达1倍(bèi)，价值(zhí)1000万美(měi)元。

　　报(bào)告(gào)显示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万股，这在其投资组合中的占(zhàn)比(bǐ)为10.26％，为(wèi)第一大重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美(měi)元，持股(gǔ)市(shì)值第一(yī)。该对冲基金还增持(chí)阿(ā)里巴巴5万股，在投资组(zǔ)合中占比(bǐ)9.56％，为第二大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值(zhí)1021.8万美元，持股市值第二(èr)。

　　自二季度以来(lái)，两大电商(shāng)股的走(zǒu)势并(bìng)没有完全逆(nì)转，但(dàn)近期(qī)电商(shāng)股价走势已经显示出积极(jí)趋势，尤其(qí)是京东一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈和(hé)管理(lǐ)层积极的表态，更加激(jī)发了市场的信(xìn)心。

　　大空头对全球消(xiāo)费复苏的信(xìn)心也反(fǎn)映(yìng)在对美国大型珠(zhū)宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股仓位并(bìng)持仓(cāng)至(zhì)组(zǔ)合9％，成为(wèi)其第一季(jì)度新开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大(dà)空头”巴里大举买入银行股的时机。3月(yuè)中(zhōng)旬(xún)，硅(guī)谷(gǔ)银(yín)行和签名银(yín)行的(de)突然(rán)倒闭促使地区银(yín)行的客户纷纷(fēn)提(tí)取存款。挤(jǐ)兑潮加剧了人(rén)们(men)对(duì)银(yín)行进一步倒闭的(de)担忧，引发(fā)银(yín)行股大幅下跌，并加(jiā)剧了人们(men)对(duì)金融危机和(hé)信贷紧(jǐn)缩的(de)担忧。

　　这位以(yǐ)“大空(kōng)头”闻名(míng)的投(tóu)资者上个季度增持了第一(yī)共和(hé)银行、西太平洋合众银行(xíng)、阿莱恩斯西部银行、纽约(yuē)社(shè)区银行(xíng)和(hé)亨廷顿银(yín)行的股份(fèn)。他还购买了其他金融股，特别是富(fù)国银行(xíng)和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股价并没有立即(jí)走出漩涡(wō)。根据(jù)监管备(bèi)案文件(jiàn)， Scion在第一(yī)季(jì)末购入15万股(gǔ)第一共和银行股票，价值约200万美元。 第(dì)一共和银行股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)下(xià)跌超过(guò)97％。随后，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将启动第一(yī)共(gòng)和银(yín)行的股票退市程(chéng)序，这家银(yín)行在被摩根大通收购其(qí)大部(bù)分资产之(zhī)前(qián)已被监(jiān)管机构接管。

　　其它一些(xiē)地区银行股(gǔ)的股价(jià)也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众(zhòng)银行，随着银行业陷入更广(guǎng)泛(fàn)动荡，该股股(gǔ)价今年已下跌(diē)近77％。

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