国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(qu但得夕阳无限好何须惆怅近黄昏什么意思啊，但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏——《楹联》àn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多(但得夕阳无限好何须惆怅近黄昏什么意思啊，但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏——《楹联》duō)、新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的(de)第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了(le)景(jǐng)林资产对(duì)教(jiào)育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账上资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的估值下(xià)有(yǒu)足(zú)够的安全边(biān)际。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.但得夕阳无限好何须惆怅近黄昏什么意思啊，但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏——《楹联》41万美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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