国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交易委(wěi)员(y夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处uán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续(xù)多(duō)个(gè)季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年(nián)以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局(jú)这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处年一(yī)季度减持(chí)了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据(jù)，可以看看。

未经允许不得转载：中国书画艺术 夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处