他还提到(dào)，海外引领(lǐng)，从算法大(dà)模(mó)型持续(xù)迭代(dài)，到各(gè)种(zhǒng)应用接入AI，再到算(suàn)力芯片的突飞(fēi)猛进，产业进展迅速。国(guó)内厂(chǎng)商也纷纷开展结合自身业务的人工智能领域的研究，在股价飞涨的背(bèi)后(hòu)，是相关(guān)公司在产业端的积极布局，人工智能浪潮不可逆(nì)。

　　他也(yě)直言，诺(nuò)安积极回报基金(jīn)一季度主要(yào)投资在人工智能领域，算(suàn)法、应用、算力端都(dōu)有(yǒu)相应布局。

　　从诺安(ān)积(jī)极回报的持仓看，前十大(dà)重仓股进行了较大幅(fú)度的(de)调整。相较去年底(dǐ)，除了中微公司、沪硅产业(yè)仍出现(xiàn)在其前十大重仓股之列外，其他重(zhòng)仓股全部换，新进了长川科(kē)技、华海清科、盛美上海、拓荆科技(jì)、韦尔股份、浪潮(cháo)信息(xī)、中(zhōng)芯(xīn)国际、江波龙。

　　其重(zhòng)仓股不少在(zài)2023年表现神勇，如诺(nuò)安积极回报的头富士康在河南有多少员工 富士康是上市公司吗号(hào)重仓股中微公(gōng)司，截至4月21日，今年以来(lái)涨(zhǎng)幅达到87.74％。浪潮(cháo)信息(xī)更是(shì)年内拥有(yǒu)超100％的(de)涨幅，而(ér)华海清科、拓荆科技、江(jiāng)波龙等年(nián)内涨幅也(yě)超(chāo)60％，这(zhè)些表现较好的重仓股推动基金净值大涨。

　　从股票仓(cāng)位来看，诺(nuò)安积极回报并没有保持去年(nián)底的高(gāo)仓位，一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)仓(cāng)位仅84.29％，处于中性(xìng)水平。去年(nián)三(sān)、四(sì)季度基本保持在(zài)90％以上(shàng)的(de)仓(cāng)位水(shuǐ)平，去年三季末(mò)、四(sì)季末分别为(wèi)92.23％、92.4％。在(zài)2022年(nián)二季(jì)末(mò)，股票仓位一度低至0.12％的(de)水平。

　　不过，蔡嵩松管(guǎn)理的另(lìng)外一只(zhǐ)基金诺安成长并(bìng)没有太(tài)大变化，前十大重(zhòng)仓股相较去(qù)年(nián)底变化很小，仍重(zhòng)点布局卓胜(shèng)微、中微公司、圣邦股份、北方(fāng)华创等。

　　蔡嵩(sōng)松在诺安成长的(de)一(yī)季报中(zhōng)写(xiě)道，主(zhǔ)要布局芯(xīn)片板块，在当前的市场位(wèi)置，迎接即将到(dào)来(lái)的(de)科(kē)技大行情。

　　他(tā)还谈(tán)及芯片板块的两大细分领域，在一季度都(dōu)到了临近(jìn)拐(guǎi)点的阶段(duàn)。

　　首先是芯片设计板块(kuài)，从(cóng)2021年(nián)四季度开启的芯片产业下行周期，随着疫情落下帷(wéi)幕，在今年一季度(dù)拐点将(jiāng)至。产业(yè)端(duān)一季度库存水平接近(jìn)正(zhèng)常，各(gè)厂商二季度毛利(lì)率水平见(jiàn)底。伴随着(zhe)疫(yì)后经济(jì)恢复，未来需(xū)求端将(jiāng)对设计板(bǎn)块(kuài)持(chí)续拉动(dòng)。

　　同时我们应该觉(jué)察到，随(suí)着chatgpt的问世，人工智能出现了突(tū)飞猛进的发(fā)展，将影响几乎我们(men)所有的行业，或(huò)将成为未来最强的产业(yè)趋势。海外引领，从算法大模型持(chí)续迭代，到各(gè)种(zhǒng)应(yīng)用接入AI，再到算力芯片的(de)突飞(fēi)猛进，产(chǎn)业进(jìn)展迅(xùn)速。而算力几何级的增长和边缘(yuán)侧(cè)硬件(jiàn)的拉动，都(dōu)是未(wèi)来芯片(piàn)需求的重要(yào)增长。新需求(qiú)将(jiāng)让(ràng)芯片周期拐点(diǎn)提前到(dào)来。

　　另(lìng)外一个重要(yào)板(bǎn)块是芯片设备材料(liào)EDA，美国(guó)对中(zhōng)国半(bàn)导体的制裁已(yǐ)经到了穷途末路的地(dì)步，暨2022年10月7日美国半导体出口新法案对(duì)我国(guó)晶圆(yuán)厂极限施压之后，进一步的(de)制裁已经乏善可陈。国内晶圆代工厂一(yī)方面(miàn)加速(sù)扩产成熟制程(chéng)，另一方面在国内(nèi)设备厂商的配(pèi)合下，继(jì)续研发攻克先进制(zhì)程。虽然美国(guó)的制裁对我国先进制程(chéng)的扩产造(zào)成了一定的(de)影响，但是另外(wài)一个(gè)角(jiǎo)度看，芯片设备(bèi)的(de)国产化率却(què)取得了突飞猛进的(de)增长。在全(quán)球晶圆(yuán)扩(kuò)产处于下行周(zhōu)期的大(dà)背景下，国产替代进程加速对设备材料EDA板块的拉动，很可能会超预期。

　　冠军(jūn)基金规(guī)模(mó)“一口气”增长913.85％

　　受(shòu)益于业绩一路(lù)领跑(pǎo)，冠军基金(jīn)的规(guī)模也(yě)出现迅猛增(zēng)长。

　　数据显(xiǎn)示，截至4月21日，蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安积极(jí)回报A以62.04％的收(shōu)益(yì)，成为(wèi)2023年以(yǐ)来业绩最强的(de)主动权益基金。这一业绩还是受到4月21日AI、半(bàn)导体等领(lǐng)域大跌影响，若截至4月20日，该(gāi)基金业绩超过(guò)72％，一路涨势(shì)如虹。

　　较好的业绩也让这(zhè)只(zhǐ)冠军(jūn)基金(jīn)一季度规模暴增(zēng)超900％。数据显示，诺(nuò)安积极回(huí)报(bào)去年(nián)底的规模(mó)仅(jǐn)0.7亿元，而一季度(dù)末规模已(yǐ)达(dá)到7.11亿元，增(zēng)幅为913.85％。相较(jiào)其2023年一季(jì)度的净(jìng)值涨幅，这一规模暴涨更多来自于投资者申(shēn)购(gòu)。相关(guān)蔡嵩松以(yǐ)及诺安积(jī)极回(huí)报基金的话(huà)题也屡见报端，成为基(jī)民(mín)热(rè)议的(de)话题。

　　同样，受益于净值(zhí)大涨以及投资(zī)者申购(gòu)，蔡嵩松管(guǎn)理的5只基金在一(yī)季度规(guī)模(mó)均出(chū)现(xiàn)上涨，除了诺安(ān)积(jī)极(jí)回(huí)报(bào)之外，2023年业(yè)绩超40％的诺安优化配置同样(yàng)规模(mó)暴增，从去年底的0.77亿元增加到1.48亿元，幅度达(dá)到91.58％。

　　蔡嵩松所管(guǎn)理基金的总规(guī)模也从去年底的293.25亿元(yuán)增长到一季(jì)度(dù)末的331.33亿(yì)元，幅(fú)度为12.95％，成为一季度(dù)末“300亿基金经理俱乐部”中的(de)一员。

　　谢治(zhì)宇：对人工智能相关产业(yè)链进行挖掘(jué)

　　作为兴证全球基(jī)金分管投研的副总(zǒng)，市场上管理规模超过700亿的(de)基金经理(lǐ)，谢(xiè)治宇一(yī)季(jì)度调仓换股方(fāng)向也受到市场关注(zhù)。

　　从最新(xīn)一季报披露(lù)情况(kuàng)看，谢(xiè)治宇主(zhǔ)要加仓半(bàn)导体及光模块相关板块，他也坦言在一季度主要对对(duì)人工智(zhì)能相(xiāng)关(guān)产(chǎn)业链进(jìn)行了挖掘。

　　他管理的兴全合(hé)润基(jī)金(jīn)一季(jì)度新进(jìn)了海康威视、澜起科技、中(zhōng)际旭创、晶晨(chén)股份四只个股，几乎(hū)全部是与AI、半导体(tǐ)、光(guāng)模块(kuài)方向相(xiāng)关(guān)。

　　其中，安防龙头——海康(kāng)威(wēi)视(shì)在2022年已将(jiāng)AI技术应(yīng)用于设(shè)备检测、产(chǎn)品盘点(diǎn)、安检等多类产(chǎn)品。在(zài)4月15日(rì)发布(bù)的《投资(zī)者关系(xì)活动记录表》中，海康威视表示，AI技术对海康威视的营收(shōu)增长起(qǐ)了很大的作用。

　　澜起(qǐ)科技主营业务是为(wèi)云(yún)计算和人工智能(néng)领域提提(tí)供(gōng)以(yǐ)芯片为(wèi)基础的解决方案，目前(qián)主要产品(pǐn)包(bāo)括内存接口等(děng)。晶(jīng)晨股(gǔ)份也是(shì)全球布局(jú)、国内领先(xiān)的无(wú)晶圆半(bàn)导体系统设(shè)计厂商。

　　作为数据中心光模块供应商。截(jié)止4月(yuè)21日，中际(jì)旭创今年以来暴涨189.27％，谢治(zhì)宇也(yě)在积极(jí)加仓，仅一个季度的(de)时间(jiān)就狂买8个多亿，直接买进第七大重仓股。

　　而包括(kuò)立讯精密、鹏鼎控股、芒果超(chāo)媒、普洛药业在内的(de)四只(zhǐ)个股在一(yī)季度(dù)退出兴全合润(rùn)前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)。

　　除(chú)了兴全(quán)合润，谢治(zhì)宇管理的另外一(yī)只可(kě)投港股的兴全合宜基金在一季度(dù)除了(le)加仓半导体等板块之(zhī)外，互联(lián)网板块中的腾讯控股也是(shì)其主要加仓(cāng)方(fāng)向。

　　谢治宇在一季(jì)报中表示(shì)，随(suí)着各(gè)种(zhǒng)风险因素减弱，一季(jì)度(dù)A股市场上证指数上涨5.94％，创业(yè)板指上涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股(gǔ)电讯、能源板块指数上涨较多，A股板块(kuài)分化更明(míng)显。

　　随着(zhe)chatGPT取得(dé)了(le)突破性的(de)进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光模(mó)块等子版块带动的人(rén)工智能(néng)、中字头的(de)“中特估(gū)”、半导体等板块涨(zhǎng)幅(fú)较大，在GPT应用端中游戏(xì)、影视等板块也实现较大幅度上涨。

　　基金报告(gào)期内维持了较高仓位，对(duì)人工智(zhì)能相关(guān)产业链进(jìn)行挖(wā)掘，对有长期竞争力、应用空间广阔的(de)硬件(jiàn)和软件公(gōng)司进(jìn)行精(jīng)选和布局。未来仍将坚持挖掘(jué)公司(sī)长期成长价值，不断寻找具有良(liáng)好投(tóu)资性(xìng)价比的(de)优秀公司。

　　朱红欲：增(zēng)持了计算机、大(dà)众消费品

　　2022年4月13日成立，招商核心竞争力在(zài)当年弱市环境下斩获(huò)超(chāo)47％的收(shōu)益，让招商基(jī)金朱红裕成为市场(chǎng)备受(shòu)关注的基(jī)金(jīn)经理。

　　招商核(hé)心(xīn)竞争力一季报(bào)的披(pī)露(lù)揭(jiē)开(kāi)了朱红裕的(de)投(tóu)资思(sī)路和路径。从股票持仓来看，一季度末(mò)该基金股票(piào)市值(zhí)占基(jī)金(jīn)总资产比例为93.84％，处于该基金成立以来的最高值，显示出(chū)一种积(jī)极的态度。从该基金(jīn)2022年(nián)中报、三季报、年报(bào)来看(kàn)，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对(duì)去年底(dǐ)，一(yī)季度朱红(hóng)裕配(pèi)置A股比例有(yǒu)所降(jiàng)低(dī)，配置港股(gǔ)比例(lì)有所提(tí)升。数据显示(shì)，招商核心竞争力配置中(zhōng)国大(dà)陆、中(zhōng)国香港股票(piào)市值占基金净值比(bǐ)例(lì)分别达到56.01％、38.59％，而去年底这两个数(shù)据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心(xīn)竞争力配置来看，重点布局了(le)信息技术(shù)、可选消费等。前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股来看(kàn)，重仓卫宁(níng)健(jiàn)康、振(zhèn)华(huá)科技、美(měi)的集团、金蝶国际等。其中卫宁健康持有(yǒu)比(bǐ)例达到11.46％。

　　相较去年底，朱(zhū)红裕整体做了一些(xiē)持仓调整(zhěng)，绿城服务、中国民航信息网络、安琪酵母新进前十大重仓股(gǔ)之列，通威股份、希(xī)望教育、中航(háng)光电则(zé)退出前十大。

　　朱红裕也在季报中写道，一季度(dù)初期(qī)，我们基于对经济复苏预期大概率偏弱的判断，主要(yào)减持了经济复苏(sū)敏感(gǎn)度(dù)相(xiāng)对较高(gāo)的部分制造业，增持了(le)计算机(jī)、大众(zhòng)消费品等行业(yè)，同时，我们(men)亦在一季度末(mò)期逐步逢低增持了港股中可(kě)能面(miàn)临业绩拐点的物业及计算机等公司(sī)。

　　他也坦言(yán)，虽然创造了(le)一定的(de)超额(é)收益，但市(shì)场的博(bó)弈(yì)程(chéng)度(dù)超(chāo)出(chū)了我们(men)的预期，导致对部分行业(yè)的定价出现了较(jiào)为(wèi)显著的偏离(lí)。我们将基(jī)于中(zhōng)长期的(de)行业研究视野，逆势而行。

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