国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公(gōng)司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列(liè)景林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教(jiào)育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披(pī)露的(de)是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他(tā)重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度(dù)对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的(de)需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多(duō)公司(sī)退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借(jiè)多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的(de)增长驱动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司的(de)利润和现金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队(duì)具(jù)备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经历过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依(yī)然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面(miàn)变化(huà)，同时(shí)也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋p>

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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