国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年(nián)一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年(nián)一(yī)季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(g杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强ōng)司还加(jiā)仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了(le)景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多(duō)公(gōng)司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借(杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强jiè)多(duō)年积累的(de)口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的(de)护(hù)城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教育、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和(hé)现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全(quán)边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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