预期收益率计算(suàn)公式？是期望收益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式以及股票预期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式，投(tóu)资组合(hé)的(de)预期收益率计(jì)算公式，证券(quàn)组合预期收(shōu)益率计算公式(shì)，债券预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式等问题，小(xiǎo)编将为(wèi)你整理以下的知识答(dá)案：

预期收益率是什(shén)么

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可实(shí)现的(de)收益率。对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债(zhài)券的年利率为基础的(de)。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最久，也是大(dà)多数公司采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资(zī)对降低公司(sī)的(de)特(tè)有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是(shì)期望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期(qī)望收益率(lǜ)的计(jì)算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格

　　在(zài)衡(héng)量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司采(cǎi)用的是资本资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投(tóu)资(zī)对降低公司(sī)的特有风(fēng)险有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几(jǐ)项资(zī)产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投(tóu)资(zī)者会利用套(tào)利的机会获利，既如果(guǒ)两个投(tóu)资组(zǔ)合(hé)面临同样(yàng)的风险但提(tí)供不同(tóng)的预期收益(yì)率，投(tóu)资者会选择(zé)拥有较高预期收(shōu)益率(lǜ)的投资(zī)组合(hé)，并不会调整(zhěng)收益至均衡(héng)。

　　我们主要(yào)以资本资产定价模型为基础，结合(hé)套利定价模(mó)型来(lái)计算。

　　首先一个概念是(shì)β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资产i与市场投(tóu)资组合的(de)协方差(chà)/市场(chǎng)投资(zī)组合(hé)的方差

　　市(shì)场投资组合与其自身(shēn)的协(xié)方差就是市(shì)场投资组合的方差，因(yīn)此市(shì)场投资(zī)组合的(de)β值(zhí)永远等于1，风险大于(yú)平(píng)均资产的投资(zī)β值大(dà)于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组(zǔ)合中，可能会有个(gè)别资(zī)产的收益率小于0，这说(shuō)明(míng)，这项资产的投(tóu)资回报(bào)率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样的投(tóu)资项(xiàng)目，除非你已经(jīng)很(hěn)好到(dào)做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受(shòu)的收益率，即(jí)风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了一个(gè)投资者(zhě)将其资产从(cóng)无风险(xiǎn)投资转移到一个平均的风险(xiǎn)投资时所需(xū)要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收(shōu)益率减(jiǎn)去无风险投资的(de)收益率的差额(é)。

　　这个数字一般(bān)情(qíng)况(kuàng)下要大于1才有意义(yì)，否则说明(míng)你的投(tóu)资组(zǔ)合选择是(shì)有问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的(de)风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府长期(qī)债(zhài)券(quàn)的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得出一个合适的(de)结论，结合国民生产(chǎn)总值的增长率(lǜ)来(lái)估(gū)计风(fēng)险(xiǎn)溢酬未尝不(bù)是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风险(xiǎn)收益率有什么区别(bié)

　　预(yù)期收益率也称为 期望收益(yì)率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券(quàn)的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大多数公司(sī)采(cǎi)用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采用的(de)是(shì) 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上。

预期收(shōu)益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收益率也(yě)称为期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测(cè)的某资产未(wèi)来可实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产(chǎn)i的预(yù)期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指(zhǐ)投(tóu)资(zī)期限为一年所(suǒ)获的(de)预期预期收(shōu)益率(lǜ)，也(yě)是(shì)将(jiāng)当前预期收益率换算(suàn)成年预(yù)期收益率的一种计(jì)算方法，计算(suàn)公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预(yù)期收益=投资金额(é)×预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)×投(tóu)资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例(lì)如(rú)你用(yòng)1万元购(gòu)买了一个投资(zī)期(qī)限为30的理财产品，该(gāi)产品(pǐn)的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得的(de)预期(qī)预期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚(gāng)好为1年，那(nà)么(me)预期预期收益的计(jì)算方式会更简单：预(yù)期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收(shōu)益(yì)率是什么(me)意思

　　在实(shí)际投资过程中(zhōng)，七日年化预期收益率(lǜ)也是经(jīng)常遇到(dào)的一(yī)个概念，七日年化预(yù)期收益率是指将7日的平均预期收益水平换算成(chéng)年化(huà)率后(hòu)得(dé)出(chū)的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日(rì)年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)往往都(dōu)是浮动的，不(bù)代表未来的年化预期收(shōu)益率(lǜ)，但可用于参考该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一般(bān)情况下，预期年(nián)化预期收益率越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的(de)产品，预(yù)期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出来的的内容，希望(wàng)对大(dà)家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资(zī)需谨慎。

　　预期收益率(lǜ)计算公式？是期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期初价格的。关于预期收益(yì)率计(jì)算公式以及股票预期(qī)收益率计算公式，投资组合的预(yù)期收益率计算公式，证券组合预期收益(yì)率计(jì)算公(gōng)式，债券预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公式，投(tóu)资预期收(shōu)益(yì)率计算公式等问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整理以下的(de)知识答案：

预期收益率是什么(me)

　　预(yù)期收益(yì)率也(yě)称为(wèi)期望(wàng)收益率的。

　　是(shì)指在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对(duì)于(yú)无风(fēng)险收益(yì)率(lǜ)，一(yī)般是以(yǐ)政府短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)大多数(shù)公司采用的是资本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散(sàn)投(tóu)资(zī)对降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限的几项资(zī)产上。

预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式

　　是期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格(gé)的。

期(qī)望(wàng)收益率的计算公式(shì)

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型(xíng)中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多数公司(sī)采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用套利的机(jī)会获(huò)利，既(jì)如果两个投资(zī)组合面临同样的风险(xiǎn)但提供(gōng)不(bù)同的(de)预(yù)期收益率，投资者会选择(zé)拥有较高预期收(shōu)益率(lǜ)的投(tóu)资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们(men)主(zhǔ)要以资本资产定(dìng)价模(mó)型为基础(chǔ)，结合(hé)套(tào)利定(dìng)价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个(gè)概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协方差/市(shì)场投资组(zǔ)合的方(fāng)差

　　市场投资组合(hé)与其自身的(de)协方(fāng)差就是市场投资组合的方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永远等(děng)于1，风险大于平均资产的投资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说(shuō)明(míng)的(de)是(shì)，在(zài)投资组合(hé)中，可(kě)能会有个别资产的收益率小于(yú)0，这(zhè)说明(míng)，这项资产(chǎn)的(de)投资回报率(lǜ)会(huì)小(xiǎo)于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样(yàng)的投(tóu)资项目，除非(fēi)你(nǐ)已经很好到做到(dào)分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收(shōu)益率，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)35c到底有多大，35c是多少。

　　风险溢酬(chóu)衡(héng)量(liàng)了一个投资者将其(qí)资产从无风(fēng)险投资(zī)转移到一个平均(jūn)的(de)风险投资(zī)时所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬(chóu)是你投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的预期(qī)收(shōu)益率减去(qù)无风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况(kuàng)下(xià)要(yào)大于1才有意义，否则说明你的(de)投资(zī)组合选择(zé)是有问题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越(yuè)高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府(fǔ)长期债券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票市场尚难得出一(yī)个合适的(de)结(jié)论，结合国民生产总值的增长(zhǎng)率(lǜ)来估计风险溢酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预期收益率和(hé)无风险收益率有什(shén)么区别

　　预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也称为 期(qī)望(wàng)收(shōu)益(yì)率(lǜ)，是指在(zài)不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产未来可(kě) 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在35c到底有多大，35c是多少衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对(duì)降低公(gōng)司(sī)的 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司采用的(de)是 资本资(zī)产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的(de) 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在(zài)有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

预(yù)期(qī)收益率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率(lǜ)，是(shì)指在不确定的条件下，预测(cè)的某资(zī)产(chǎn)未来可实现的(de)收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组合的预(yù)期收益率，βi： 投资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合的(de)风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来的 逾期年(nián)化(huà)预(yù)期收益率是指投资期限为(wèi)一(yī)年所获的预期预期收益率，也是将(jiāng)当前(qián)预期收益率换(huàn)算成年预期收益(yì)率(lǜ)的(de)一(yī)种计算(suàn)方法，计(jì)算公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期(qī)收益/本金(jīn)）/（投资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年化预(yù)期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个投资期限为30的理财产品，该(gāi)产品(pǐn)的预期年(nián)化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可获得的(de)预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限(xiàn)刚(gāng)好为1年，那(nà)么预期预期收(shōu)益(yì)的计算(suàn)方式(shì)会更简单(dān)：预期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益=本(běn)金×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么(me)意思

　　在实(shí)际(jì)投资过程(chéng)中(zhōng)，七日年化预期收(shōu)益率也是经常(cháng)遇(yù)到的一个(gè)概念，七(qī)日年化预期收益率(lǜ)是指将7日的(de)平均预期收益水平换算成年化(huà)率(lǜ)后得出(chū)的预(yù)期收(shōu)益(yì)率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往(wǎng)都是浮动的，不代表(biǎo)未来(lái)的(de)年化预期收(shōu)益率(lǜ)，但可用于参考该理财产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预(yù)期(qī)收益率越高的(de)产品，风(fēng)险也越大。

　　此外(wài)，投资期限越(yuè)长的(de)产(chǎn)品，预期预期收(shōu)益(yì)率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期(qī)年(nián)化预期收益率是怎么算(suàn)出来的(de)的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资需(xū)谨(jǐn)慎。

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