私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向(xiàng)，一向备受(shòu)投资(zī)者关注。4月29日，随(suí)着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一(yī)季(jì)报披露收官，葛(gé)卫东(dōng)的最(zuì)新持(chí)股(gǔ)动向清晰地(dì)呈现在投资者面前。

　　期货日报记(jì)者梳理A股上市公司2022年(nián)年报(bào)发(fā)现，葛卫(wèi)东在8家上市(shì)公司前十大流通股东或(huò)前十大股东名单中现身(shēn)。与2022年三季报相比，葛卫东从(cóng)安恒信息前十大流通股(gǔ)东名(míng)单中退出，减持了兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的新(xīn)进股（2022年11月通过定增(zēng)入股(gǔ)）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年(nián)9月(yuè)底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市公司前十大流通股东(dōng)或前(qián)十大股东(dōng)名单中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东(dōng)在短暂退出后(hòu)，再次出现在安恒信息前(qián)十大流通股东名单中，减持了容(róng)百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞、湘电(diàn)股份、移远通(tōng)信的持股(gǔ)保持“按(àn)兵不动”。截至2023年(nián)3月(yuè)底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持(chí)股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？葛卫东开始频频出(chū)现在A股(gǔ)上市公司(sī)前十大(dà)流通股东或前十大股东名(míng)单中，参(cān)与方(fāng)式包括定增、二级市场买(mǎi)入等。从持仓(cāng)风(fēng)格上(shàng)来(lái)看，葛(gé)卫东偏爱成长股，尤其是科(kē)技股(gǔ)，例(lì)如软件(jiàn)、半导(dǎo)体等(děng)行(xíng)业，买入(rù)后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季(jì)报中，兆易创新和(hé)科大讯飞是葛(gé)卫东(dōng)的前两大重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙(lóng)头股，期末持股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较(jiào)2022年年(nián)底分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫东对这两(liǎng)只股(gǔ)票的(de)持仓保持(chí)不变(biàn)，市值的(de)大增(zēng)可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市场(chǎng)追(zhuī)捧。作为AI龙(lóng)头(tóu)股，早在2017年四季(jì)度(dù)，葛(gé)卫东(dōng)便出现在科大讯飞前(qián)十大股东(dōng)名单(dān)中，到2020年二(èr)季度(dù)末(mò)，持(chí)股(gǔ)数量达5110.17万(wàn)股(gǔ)，创出峰值(zhí)，持(chí)股(gǔ)比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了(le)减持(chí)模(mó)式，从2020年四季(jì)度至2022年(nián)三(sān)季(jì)度，在8个季度中，有7个季(jì)度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，科大(dà)讯飞股(gǔ)价从33元/股一线启(qǐ)动，随后一路拉(lā)升，累计涨(zhǎng)幅高达(dá)93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可热的大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股价继(jì)续(xù)上行，4月(yuè)4日盘中一度突破(pò)70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二(èr)大(dà)重仓股，科(kē)大讯飞(fēi)是今年一季度(dù)葛卫东持股市(shì)值(zhí)大涨的最(zuì)大“功臣”。截(jié)至今(jīn)年一季度末(mò)，葛卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万(wàn)股科大讯飞(fēi)股票，尽(jǐn)管持股数(shù)量较2022年年(nián)底保持不变(biàn)，但(dàn)得益于(yú)今(jīn)年一(yī)季度股价暴涨，持股市值快速抬(tái)升，共(gòng)增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比，科大讯飞(fēi)一季(jì)度业绩(jì)表现(xiàn)惨淡。一季(jì)报显示，报告期内，科大讯飞(fēi)营业收(shōu)入(rù)28.88亿元，较(jiào)去年同(tóng)期下降17.64％；归属于(yú)上市公(gōng)司股东的净(jìng)利润与扣除非经常性损益(yì)的(de)净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分(fēn)别(bié)下降1说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？52.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释(shì)称(chēng)，公(gōng)司业绩下(xià)滑的原因有三方面：第(dì)一，由(yóu)于去年12月(yuè)份和今(jīn)年1月份特(tè)殊的社会(huì)经济客(kè)观环境(jìng)，当期(qī)无法推进项目进程(chéng)和合(hé)同签署(shǔ)等工作，随后又(yòu)面临春节假期，较多大项目在一季(jì)度的(de)签单、实施、交(jiāo)付、验收(shōu)等工作进(jìn)程出(chū)现了(le)延迟(chí)，影响了收入的实现进度。第二(èr)，公司2019年被列入(rù)美国实体清(qīng)单，2022年(nián)10月7日被再次极(jí)限(xiàn)施压，从供应链(liàn)到相(xiāng)关(guān)的合(hé)同签署需要调整的过(guò)程，经过去年四季度和今(jīn)年一(yī)季度(dù)的努(nǔ)力，主要调整已基本完成(chéng)。第三，面对认知智能(néng)技(jì)术阶跃带来的(de)重大机遇，公司依托认知智能全国重点实(shí)验(yàn)室的长期积累(lèi)，于2022年(nián)12月15日(rì)启动了“1+N认知智(zhì)能大(dà)模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式发(fā)布(bù)讯飞星火(huǒ)大模型，攻关项目的(de)新增投(tóu)入一定程度上(shàng)影响(xiǎng)了当期(qī)利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑，但对于未来，科(kē)大讯飞并不悲观。科大讯(xùn)飞认为，基于公司在国产替代和(hé)业务开拓(tuò)上的(de)进展，预计从二季度开始将实现收入和毛利(lì)正向(xiàng)增长，并有信心(xīn)实现全年(nián)高(gāo)质量(liàng)增长的目(mù)标(biāo)。

　　兆易创新(xīn)是葛卫(wèi)东第一大重仓(cāng)股，也是其长期持有的股(gǔ)票(piào)之(zhī)一，早在2018年二季(jì)度便开始(shǐ)布局。截至今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛卫东连(lián)续6个季度减持兆易(yì)创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底(dǐ)下探两(liǎng)年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月初一度触及9个(gè)月高位(wèi)143.33元/股。去年(nián)四季(jì)度和今年一(yī)季(jì)度(dù)，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大(dà)讯飞类似，虽然(rán)一季(jì)度兆易(yì)创新股价大涨，但业(yè)绩也下滑(huá)明显。一季报(bào)显示，今年一季(jì)度，兆易创新营业(yè)收入(rù)13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑(huá)，兆易创新称，芯片产品市场需求下(xià)降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控制器业(yè)务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创(chuàng)新解(jiě)释(shì)称(chēng)，主(zhǔ)要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公(gōng)司(sī)营业收入同(tóng)比下降，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在(zài)每只股票(piào)上都能(néng)精准(zhǔn)出击(jī)、一击制胜，甚(shèn)至在部分股票(piào)上被套牢。以(yǐ)新(xīn)能源概念(niàn)股(gǔ)容百科技为(wèi)例，葛卫(wèi)东在2022年三季度(dù)建仓464.42万股(gǔ)后(hòu)，容(róng)百(bǎi)科技股(gǔ)价却一路走低，去年四季度和今(jīn)年(nián)一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股价(jià)仍未摆脱(tuō)低(dī)迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年(nián)最低(dī)位。

　　伴随股价的下(xià)行和(hé)浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去年四季度和今年一季度分别减持(chí)容百(bǎi)科技61.19万股和16万(wàn)股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一(yī)季(jì)度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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