大家(jiā)好，简单看一个基(jī)金(jīn)经理，把新(xīn)能源全部(bù)砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场(chǎng)都在(zài)讨论一个(gè)基金(jīn)经理，海富(fù)通的吕越(yuè)超老师。

　　从(cóng)其(qí)管理的海富通股票混合来看，截(jié)至去年(nián)年(nián)底，持仓基(jī)本为新能(néng)源(yuán)板块(kuài)股票。

　　结果到了今年一季(jì)度末(mò)，已经(jīng)基本(běn)清仓了新能(néng)源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了(le)海富通股票混合外(wài)，其他三只产品也基本重仓了(le)AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一季报称，在一季(jì)度的操作(zuò)中(zhōng)，本基金总体把握住(zhù)了市场的节奏变化和结构转换，降低了新能(néng) 源板块的配置权重，较(jiào)好(hǎo)地把握了 TMT 板块的投资机(jī)会，组合调整取(qǔ)得了明显的超额收益(yì)。

　　另(lìng)外，他称，中国特(tè)色估(gū)值体系所代表(biǎo)的传统(tǒng)实体行(xíng)业正在被市场一部(bù)分“聪明钱”定价(jià)，后续(xù)可能成为市场(chǎng)最(zuì)有(yǒu)持续(xù)性的一条结构主线。

　　数(shù)据显示，海(hǎi)富通股票混合今年以来涨了14％，其他三只产品(pǐn)今年以来(lái)均取得正收益。

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　　至于Ai板块后市(shì)怎么走？

　　中(zhōng)信(xìn)证券认为，AI主题(tí)板块在短期(qī)高度依赖交易(yì)，阶段性(xìng)失去靠配置获(huò)取(qǔ)超(chāo)额回报的特(tè)征。TMT板块成交占(zhàn)全市场比重(zhòng)超40％的(de)天数已累计达到22天，上一(yī)次出现持续成交占比超过40％的板块(kuài)是2021年(nián)7月底的电力设备及新能源，持续约28个交(jiāo)易日(rì)，在此(cǐ)期间新能源(yuán)ETF累(lèi)计(jì)收益率(lǜ)仅有2.5％，期(qī)间最高累计回报率为+8.8％，最低(dī)累计回(huí)报(bào)率为-4.8％。近期(qī)TMT板块(kuài)也(yě)呈现(xiàn)出类似特征，尽管热闹(nào)，但不赚钱。过去两周，科创(chuàng)芯(xīn)片(piàn)ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别出现过6次、6次(cì)和(hé)5次单日(rì)涨(zhǎng)幅超(chāo)过2％的行(xíng)情，最(zuì)大单日涨幅分(fēn)别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅(fú)达到(dào)-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若(ruò)包含其(qí)他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累(lèi)计(jì)成(chéng)交了(le)5.41万亿元，但(dàn)总市值反而(ér)减少了6717亿元，较(jiào)4月第一(yī)周降(jiàng)低(dī)约5.4％，是典型的减(jiǎn)量博弈(yì)。

　　而招商证券认为，TMT大年通常(cháng)分为“春(chūn)季躁(zào)动”“获利回(huí)吐”“盛夏(xià)攻势”“获利了结”四波(bō)行情(qíng)，春季躁动后往往会有一波明显(xiǎn)的调整，时间在1-2个月，幅(fú)度在20％左右。面对这种调整，逢低加(jiā)仓是最佳策略，因为往往后续盛(shèng)夏攻(gōng)势大(dà敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思)概率创新高(gāo)。如果(guǒ)今年在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自主可(kě)控等大产(chǎn)业趋势以政府支持力度进一(yī)步加(jiā)大、资本(běn)开(kāi)支增加(jiā)、订单增加和产品销(xiāo)量(liàng)业绩的改善(shàn)逐渐被市场(chǎng)所确定，则(zé)TMT将会(huì)重回上(shàng)行趋势，进入(rù)盛夏攻(gōng)势。

　　中(zhōng)泰证券(quàn)认(rèn)为，AI等板块或阶(jiē)段性见(jiàn)顶，指数上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基(jī)本(běn)形成(chéng)本轮(lún)调整标志(zhì)着(zhe)AI等(děng)高位板块或阶段性见顶，指(zhǐ)数上半(bàn)年阶段性(xìng)顶部亦(yì)或基本形成。本次大幅调整主要还是因为在AI相关(guān)板块市场情绪处(chù)于(yú)极值的情况下(xià)，叠加(jiā)上述基本面风险因(yīn)素逐步发酵，市场内(nèi)生调整(zhěng)需求出现(xiàn)集中(zhōng)释(shì)放。就资(zī)本市场而言(yán)，或代表(biǎo)本轮(lún)AI+难以(yǐ)复制(zhì)2013-2015年互联(lián)网+模式。

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