国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股(gǔ)市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产的(de)海外(wài)子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了(le)截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最(zuì)新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可(kě)能(néng)是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多(duō)年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别(bié)头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确定中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗性，需要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾(qīng)向于在(zài)美(měi)股持有一(yī)些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积(jī)极(jí)加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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