阳光私募持仓大揭秘，高毅资产重仓25股，押中5倍有色大牛股，长期持仓8股

阳光私募看好的公司有哪些？

阳光私募配置侧重(zhòng)传统行业(yè)

在A股市场，阳光私募(mù)基金以其独特(tè)的投(tóu)资策略和灵活的操(cāo)作方式，成为投资者关注的焦点。随着A股上市公司年报披露进入高峰期，阳光私募2023年四季度的持仓(cāng)动向也(yě)逐步明晰。

据证券时报·数据宝统计，截至目前，合计399家公司前十大流通股东(dōng)名单出(chū)现阳光私(sī)募的身影，合计持(chí)仓(cāng)市(shì)值1119亿元。

从市值范围来看，阳光(guāng)私募(mù)持仓(cāng)股(gǔ)票的(de)市值分布广泛，从数亿元到上千亿元不等。例如，6只千亿市值以上的龙头公司如贵州茅台、紫金(jīn)矿(kuàng)业、万华化学、京东方A、宝丰能(néng)源、恒力石化名列(liè)其(qí)中。一些小型(xíng)股票(piào)的A股市值不足10亿，如海能技术、力佳科技、新赣江、太湖雪、派特尔等。这表明阳光私(sī)募在资产配置上既有(yǒu)重点布(bù)局(jú)大盘股，也不(bù)乏对小盘股的关注。

分行业来看，机械设备(bèi)、电子、基础化工、汽车和医药生物等行业入围(wéi)公司数量均超30家，持仓市值也相对较大。这刚刚，10万亿级市场，突传大消息！可能与这(zhè)些行(xíng)业的市场前景(jǐng)、技术革新和政策支持有(yǒu)关，显示出阳光私募基(jī)金对高成(chéng)长性行业(yè)的关注。总(zǒng)的(de)来看，阳(yáng)光私募持仓市值最大的行业是(shì)食品饮料，达到281.2亿元；其次是有色金属行业，持仓市(shì)值达(dá)到129亿(yì)元。持(chí)仓市(shì)值靠前的还有电子、石油石化、基础化工等。

阳光私募重仓股(gǔ)名单

阳光私募重仓的股票都(dōu)有(yǒu)哪些？据数据(jù)宝统计，2023年末阳光私募持仓市值超亿(yì)元，且持仓占流通股比例超5%的公(gōng)司有42家。

这些公司中，阳光私募新进前十大流通股东的是*ST全筑、*ST金一(yī)、中国海油、帝科股份、茶花股份、迈威生物、万通发展。和2022年相比，*ST全筑、*ST金一(yī)、帝科股份、茶花股份净利润均扭亏为(wèi)盈。油气巨头(tóu)中国刚刚，10万亿级市场，突传大消息！海油净利润同(tóng)比下(xià)滑12.6%，迈(mài)威生物(wù)、万通发(fā)展净利(lì)润为续亏(kuī)状态。

阳光私(sī)募重(zhòng)仓的42家公司中，持仓比例较上个季度末提升1个百分点(diǎn)以(yǐ)上的公司有11家，包括天玛智控、西(xī)高院、京(jīng)基(jī)智农、侨(qiáo)源股份、密封科技等，其中(zhōng)7家公司2023年净利润实现同比增(zēng)长，如京基智农、孚日(rì)股份(fèn)、龙源电(diàn)力、侨源股份、西高院净利润增速超20%，中自科技实现扭(niǔ)亏为盈。

高毅资产持续押注有色龙(lóng)头(tóu)

国内阳光(guāng)私募基金众多，往往明星私募(mù)更(gèng)易引起投资者关注(zhù)。作为国内私募顶流，高毅资产持仓动向近期浮出水面。据数(shù)据宝统计，2023年末(mò)，高毅资产旗下基(jī)金合计持仓A股公(gōng)司25家，合(hé)计持仓市值达到250.64亿元。

在市值偏好上，高毅资(zī)产(chǎn)对大市值公司更(gèng)加青睐。数(shù)据(jù)显示，上述25家(jiā)公司A股(gǔ)市值均值接近600亿元。A股市(shì)值超过百亿(yì)的有(yǒu)22家(jiā)，占比达到88%，这一(yī)比例是阳光私募整体3倍以上。

单只股票(piào)来看，高毅(yì)资产持仓(cāng)市(shì)值最高的是紫金矿业，2023年末持仓市值达到87.07亿元。该公(gōng)司2023年实现(xiàn)营收2934亿元，实现净利润211亿元；报告期内(nèi)，公司矿产铜实现历史性重大突(tū)破，成为中国及亚洲唯一矿(kuàng)产铜产量破百万(wàn)吨大关矿企，位(wèi)居全球前五。在(zài)铜价(jià)大幅上涨的背景(jǐng)下，紫金矿业今年以来股(gǔ)价持续(xù)走高，4月19日盘中股价创(chuàng)历史新高。

高毅资(zī)产持仓(cāng)市值超10亿元的还有京(jīng)东(dōng)方A、中国铝业、同仁堂、万华化学、宝丰能源、中炬高新。

通常而言，1家机构长期持(chí)有公司，无疑是(shì)对其基本面和未来前景的认可。据数据宝统(tǒng)计，按报告期计算，8家公司连续8个报告期以上获得(dé)高毅资产(chǎn)持仓，分(fēn)别包括紫金(jīn)矿业、同仁堂、利安隆、天地(dì)科技、信邦制药、航天电器、中国巨石、华秦科技。持仓周(zhōu)期最长的是紫金矿(kuàng)业(yè)，已连续(xù)18个报告期获得高毅资产持仓。数据显示(shì)，高毅资产(chǎn)于2019年三(sān)季度末首次现身紫金矿业前十(shí)大(dà)流通股东，从2019年10月1日起算，迄(qì)今累计涨(zhǎng)幅达到(dào)5.12倍(bèi)。

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