外资公募调仓路线图曝光 多主线把握A股结构性机会

随着公募基金一季报(bào)披露结束(shù)，贝莱德、富达、路博(bó)迈等外商独资公募旗下权益(yì)类基金的最(zuì)新持仓情况和投资
大秦铁路2023年度分配预案：拟10派4.4元策略浮出水面。数据显示，一季度外资(zī)公募基金经理均对(duì)前十大重(zhòng)仓股进行了(le)调整。针对二季度投资机会，多位外(wài)资公(gōng)募基金经(jīng)理(lǐ)表(biǎo)示，其将(jiāng)关注高股息板块(kuài)、中国(guó)企业出海以及科技(jì)股投资机会。

从基(jī)金一季(jì)报(bào)披(pī)露数据来看，相(xiāng)较去年四(sì)季度末，外资公(gōng)募旗下基金(jīn)前十大重
仓股均进行了一定调整。

以贝(bèi)莱德中(zhōng)国新视野混合(hé)为例，截至一季(jì)度
末，基金前十大重仓(cāng)股(gǔ)包括中国海洋石油、紫(zǐ)金矿业、中国移动、三美股份、中国船(chuán)舶(bó)等(děng)股票，其中(zhōng)，中
国海洋石油取代中国移
动(dòng)成为(wèi)第一(yī)大重(zhòng)仓股。在 将思特威(wēi)、贵州茅台、传音控股剔除前十大重仓股的
同时，基金经理将中天科技(jì)、江海股份和潍(wéi)柴动力纳入(rù)前十大重仓股(gǔ)行列。

相较去年(nián)四季度末，路博迈中国机遇混合(hé)在前十大重仓(cāng)股中(zhōng)加入了青岛啤(pí)酒、银(yín)泰黄金、恒立(lì)液压和华旺科技。回顾一季度操作(zuò)，基金经理魏晓雪表示，组合(hé)持仓结构偏向于(yú)均衡，增配了上游资源类公司，维持了受(shòu)益于出口(kǒu)的相关消费行业的配置。

“我们对持仓公司的(de)分红率进行了梳理，青睐愿意主动提升分红(hóng)率且估值尚在低位的个股。同时，组合中逐步增加了高端制造升级、汽车及电动车产业发
展、AI技术(shù)浪潮(cháo)等(děng)成(chéng)长属性(xìng)较强的投(tóu)资机会。”魏晓雪称。

富达传 承6个月股票也在今年一季度对前十大(dà)重仓股进行了调整。在维持中(zhōng)国海(hǎi)洋石油和陕西(xī)煤业第(dì)一、第二大重仓(cāng)股(gǔ)地位(wèi)的同时，前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股出现了兖煤澳大利亚、中国石油(yóu)股份、宏发股份(fèn)和巨星科技。基金(jīn)经理周文群表(biǎo)示，一季(jì)度基金增加了对上游板块(kuài)的配置，这些个股是主要(yào)的超(chāo)额收益来源。

展(zhǎn)望后市，多(duō)位基金经理关注
高股息(xī)板(bǎn)块、中国企业出海相关板(bǎn)块，以及(jí)全(quán)球科技浪潮下的科技股。

贝莱德中国(guó)新视野基金经理单秀(xiù)丽和神玉飞(fēi)表示，展望二季度(dù)，市场仍需消化业绩披露期的潜在(zài)不确定性，因此二季度基金或将采取灵活(huó)的股票仓(cāng)位和配置思路，其将重点关注三个潜在投资机会：一是美联(lián)储降息相关的(de)投资机会(huì)；二是(shì)股价(jià)持(chí)续调整后，基本面出现改善且一季度超预期(qī)验证的(de)底部(bù)投资机会(huì)；三是全球科(kē)技浪潮下国内的投资机会。

“从二(èr)季(jì)度开始，预计地方政府债(zhài)和专项债资金逐渐到位，这将有效支持内需恢复(fù)。海外需求活跃预计将持(chí)续拉动出口活(huó)动。政策积极倡导提高股东(dōng)回报(bào)，鼓励上市公司增加派息、加大回购，这将(jiā大秦铁路2023年度分配预案：拟10派4.4元ng)有利(lì)于资本市场长期发展。”周(zhōu)文群称，持续看好相对稳健的 高 股(gǔ)息板块，以及有明显(xiǎn)竞争优势的出海企(qǐ)业。此外，将关注(zhù)全球(qiú)定(dìng)价的上(shàng)游板块以及AI应(yīng)用持续发
展对(duì)科技板(bǎn)块的积(jī)极影响(xiǎng)。

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